券商etf有哪些股票 9月25日基金净值:华泰保兴恒利中短债A最新净值1.0404,涨0.05%

发布日期:2024-10-24 23:23    点击次数:159


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本站消息,9月25日,华泰保兴恒利中短债A最新单位净值为1.0404元,累计净值为1.0891元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%,近3个月上涨0.57%,近6个月上涨1.66%,近1年上涨3.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华泰保兴恒利中短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比90.59%,现金占净值比0.74%。

该基金的基金经理为周咏梅、陈祺伟,基金经理周咏梅于2021年9月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.88%。基金经理陈祺伟于2023年6月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.97%。

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